今天外汇市场各银行机构观点汇总(7月16日)

  法国兴业银行预计,欧洲央行将在下周的议息会议上”下调“其前瞻指引,然后在9月份下调存款机制利率10个基点,2020年6月份再下调10个基点,同时推出400亿欧元/月的QE项目,执行期为一年;如此预期的理由是,美国经济料将在明年中陷入衰退,进而导致全球经济放缓。

  ① 通常来说美元走强会导致油价下跌,但近几年来这二者走势上的负相关已经削弱;

  ③ 我们预计欧元兑美元今年年底将涨至1.17,明年年底为1.25,但油价涨势料将在年底前平息下来;

  ① 北欧联合银行Nordea 发布分析报告称,欧元兑美元短期内保持看多,美元的流动性因素为该货币对提供支撑;

  ② 我们认为未来一个月内欧元兑美元将会走高,美联储的宽松政策可能不会仅限于25个基点或是50个基点的降息,不过这都会加大美债的流动性需求,从而为该货币对提供支撑;

  ③ 尽管美债已经重塑了现金流,但债务上限的临近截止也为欧元兑美元带来利好。短期而言,欧洲央行新一轮的宽松政策还不会到来,可能需要等到2020年。

  ① 在美元全线走强的背景下,美元兑瑞郎收复失地,当日收高。美元兑欧洲货币创下新高,但兑大宗商品和新兴市场货币仍处于跌势;

  ② 此前美兑兑瑞郎触及0.9816的两周低点。随后汇价反弹,升至0.9850水平,美国周一公布的数据提振了美元,纽约联储制造业指数大幅反弹,从-8反弹至4.2,高于预期的2,尽管美国国债收益率下降,但美元兑欧洲货币走强;

  ③ 今天的反弹可能表明,美元兑瑞郎已经形成超短期底部,汇价触及0.9816低点后反弹并收高。目前,汇价位于日内高点附近,形成“看涨锤形”,汇价跌回0.9825/30下方将增强看跌动能,日内低点和0.9800区域将面临考验。

  港元一度上涨0.07%至每1美元兑7.8209港元,是八个交易日以来首次上涨,截至当地时间上午9:24,港元上涨0.05%至7.8223兑1美元,7天来的跌幅缩小至0.5%,随着汇市的流动性收紧,港元走高,港元12个月远期点数也创下一週多以来最大涨幅。

  ① 预计于今日9:30公布的澳洲联储7月货币政策会议纪要将重申“澳洲联储近期不会采取行动,但会在有需要时再次降息”;

  ② 澳洲联储现在需要一些时间去评估最近的降息和个人所得税下调对市场带来的影响;

  ③ 但我行认为澳洲联储有可能于11月再次降息,下调现金利率至纪录新低0.75%;

  ⑤ 鉴于其对失业率的持续关注,周四公布的澳大利亚6月就业报告可能引发更多波动;

  ⑥ 若就业意外下滑,或失业意外上升,都将提高市场对澳洲联储于今年稍晚时候降息的预期,并推低澳元。

  三菱东京日联银行:英镑可能仍面临压力,因英国央行政策出现更多温和转变的迹象;

  ① 三菱东京日联银行研究团队讨论了英镑前景,并强调了英国央行政策思维中更多温和政策转变的迹象;

  ② 英镑在近期继续处于守势,欧元兑英镑略低于0.90水平下方,而英镑兑美元略高于1.25水平,上周英镑兑欧元10周来首次收高,不过我们怀疑这意味着持续逆转的开始;

  ③ 英国脱欧风险加剧、英国经济增长疲弱,以及英国央行政策持续温和转变,都应使英镑处于下行压力之下。

  ① 道明证券全球外汇策略主管Mark McCormick建议,在当前水平做多英镑兑纽元,目标价为1.90,止损价为1.8445;

  ② 尽管所有10国集团(G10)都显示出下行增长势头,但就美元而言,它却陷入了显示双重减速的最糟糕象限。即便如此,纽元的整体最差排名仍高居榜首,GRMI也未能帮助其在本周表现。我们还预计,疲软的新西兰消费者价格指数(CPI)可能会导致纽元下跌;

  ③ 对英镑来说,尽管它面临很多脱欧风险,但我们注意到,本周的活动日程安排提供了更平稳的发展。此外,英镑在理想的(战术)反向交易栏中勾选了几个选项,反映了它在这些篮子中的权重。它对美元的汇率也比高频公允估值(HFFV)低2%。当我们计算纽元交叉盘HFFV时,英镑兑纽元汇价出现惊人的5.3%折价。

  ① 英镑兑美元在周一亚洲时段一度企稳,延续了上周五尾盘受到美元指数回落提振的趋势,但在进入欧洲时段后,走势再度急转直下,日内由涨转跌,相对日高回落近50点;

  ② 推动英镑再度走跌的主因在于该国脱欧前景仍然遭到了来自各方的质疑,尤其是其高层人事领域的不确定性。在英国新首相人选还有一周即将揭晓之际,曾是原首相特雷莎·梅重要心腹的财长哈蒙德周一突然表示,无论谁当选英国新首相,他都不会继续留任,并同时对脱欧之后的经济与贸易前景表述了极端悲观的立场。此举;令投资者再度变得惶恐不已。

  ③ 而内阁的人士变动将占用更多宝贵的时间来处置,这使得英国新政府在争取与欧盟重新谈判脱欧条件时会更加力不从心。同时,哈蒙德对于未来经济的悲观预估也得到了市场的共鸣,令投资者持有英镑的意愿进一步下降。

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