今天外汇市场各银行机构观点汇总(7月18日)

  据亚洲市场的外汇交易员透露,随着亚洲地区股市跌势加深,杠杆和宏观基金抛售美元兑日元,推动该汇率跌至盘中低点。33.5亿美元7月24日到期、行权价108.00的期权令美元/日元上行顶部受限,东京基金的买盘在107.50/60,这一水平之下有趋势卖盘,在韩国央行将利率从1.75%降至1.5%后,日元兑韩元迎来买盘,进而令美元兑日元承压。

  ① 西太平洋银行亚洲宏观战略负责人Frances Cheung表示,由于美元兑韩元对息差不是特别敏感,该货币对在韩国央行意外降息之初的上涨并未持续多久;

  ② 驻新加坡的Cheung称,美元兑韩元近期或在50日移动均线,西太平洋银行之前预计韩国央行政策利率会维持不变;接受调查的25位分析师中有10位料到降息;

  ③ Cheung说,韩国债券应该会获得支撑,因实际收益率之差大概在或高于历史平均水平,而资产掉期上涨也利好。

  ① 在岸人民币周三微跌,日内波幅极为窄幅,中间价受隔夜美元上行影响跌至一周低位。交易员称,市场对目前仍无选择方向意愿,汇价料续保持窄幅区间波动。

  ② 他们并表示,一方面美元走强同时购汇旺盛打压人民币上涨空间,但同时逢高结汇的区间操作思路也会限制人民币跌幅;昨日公布的美国零售数据好于预期压低美联储积极降息可能性,市场已完全消化降息25基点的可能性。

  ③ 交易员并表示,目前的市场情况在于,大部分时间美元兑人民币汇率都在6.8815-6.8830元之间微幅波动,可供交易的机会窗口寥寥无几。美元估计也要等到美联储降息靴子落地才会选择方向,人民币近期基本也是横着走。

  ④ 全球汇市方面,欧元兑美元周三跌至一周低点,接近今年波动区间的低端,主要是受货币政策宽松预期和投资者青睐美元的打压。

  外汇局新闻发言人、总经济师王春英在上半年外汇收支数据新闻发布会上表示,下半年我国跨境资金流动仍将保持总体稳定,国际货币环境相对宽松,为我国外汇市场稳定提供了更为有利的条件;市场对国内经济的预期平稳,我国对外开放程度进一步提高,人民币汇率双向波动对市场理性预期的培育作用有所显现,跨境资本流动管理框架更加完善。

  据亚洲外汇交易员称,澳大利亚就业数据公布后,短线账户了结澳元兑美元空头头寸。客户认为就业率稳定、参与率提高和修正后就业人数增加抵消了总体就业人数疲软的影响,部分客户等待在7月4日高点0.7048附近重新建立空头头寸,有执行价在0.7025/30的期权相关卖单,澳元兑美元上涨0.1%至0.7018,交易区间为0.7006/27。

  ① 澳大利亚国民银行日内讨论澳元兑纽元前景,认为汇价预期将在1.04-07区域交投,很可能在接近年末的时期升向该区域更高的位置;

  ② 澳洲联储和新西兰联储双方采取的宽松政策似乎都已经被市场定价,并在澳元兑纽元走势中反应出来,相似的经济增长低于趋势,指向了汇价将处于区间震荡的环境中,而牛奶行业疲弱的前景和稳定的贵金属前景揭示这一货币对存在部分上行的潜能;

  ③ 我们仍预期汇价在今年剩余的日子中在1.04-07区间震荡,至接近年末的时间内汇价或升向较高的位置。澳元的表现对中国方面数据更为敏感,由此伴随贸易问题尚未解决的当下,汇价或有下行的危险,但仍预期向好的发展将给到澳元一阵东风。

  ① 道明证券预计,澳大利亚此后发布的6月就业人数增幅将回落至5000人,因此前5月份因为大选而产生的临时工就业岗位提振效应将不复存在,同时,该股的失业率则会维持在5.2%的水平;

  ② =而预计澳元汇价受此数据影响料有限,短期将继续徘徊在0.70关口。眼下对澳洲经济影及澳元走势影响最显著的,仍是全面贸易环境的进一步走向,以及澳洲联储货币政策相对于美联储的落差前景。

  分析师指出,侧重于欧洲的高收益基金已经连续五周吸引资金流入,总计达到27亿欧元。市场猜测欧洲央行准备开展新一轮货币刺激措施而引发的固定收益市场的此轮反弹;

  分析师指出,在货币收益率不断趋于负值之际,市场正在寻找更好的回报,高收益债券成为投资级买家的新猎场;

  不过分析师也对欧元区债券的风险提出警告,分析师认为,欧洲央行的购债预期掩盖了高收益市场蕴含的关键风险:企业资产负债表的脆弱性。欧元区12个月名义加权违约率年底前可能升至2%,一年前为0.6%的水平,而当前发行人违约数量达到2010年以来最高水平。

  ① 法国兴业银行分析师表示,约翰逊的强势言论令人担心‘无协议脱欧’概率正在攀升。目前汇市正在基于这一情况重新定价英镑;

  ② 我们认为‘软脱欧’将会令欧元兑美元跌至0.82-0.88,而无协议脱欧则将帮助该货币对涨至0.91-0.97。如果不考虑通胀问题,我们认为该货币对升至平价的概率暂时不高,毕竟无协议脱欧除了会对英镑产生压力以外,也会拖累欧元表现;

  ③ 另外,我们需要记住一个简单的规则,即欧元兑英镑每变化1%,我们可以预期欧元兑美元则会变化0.3%-0.5%;换言之,如果欧元兑英镑上涨5%至0.95,那欧元兑美元就可能会跌破1.10,当然必须其他因素保持不变;同时英镑兑美元则可能跌至1.16一线。

  ① 欧元兑美元目前在1.1200上方波动,日内到目前成功维持了买盘的兴趣。欧元兑美元在1.1200附近获得了支持,不过迄今涨幅似乎限于1.1280附近,该区域与21日移动平均线一致;

  ② 日内公布的6月份欧元区整体消费者价格指数终值略高于初步数据,环比上涨0.2%,同比上涨1.3%。不过,核心数据与之前的初值一致,为1.1%。美国上月新屋开工和建筑许可数据令人失望,,令美元面临一定的下行压力;

  ③ 此外,在市场对于欧央行开启有新一轮宽松政策预期上升的背景下,间或的反弹可能是短暂的;从宏观上看,经济增速放缓势头似乎将持续下去,这也强化了欧央行目前的宽松态度。

  ① 摩根士丹利认为,在英国无协议脱欧的情形下,英镑可能跌至与美元平价。一旦无协议脱欧,在市场最坏情形下英镑会跌至历史低点。而摩根士丹利表示,无协议脱欧的风险正在升高;

  ② 摩根士丹利全球外汇主管表示,自从特雷莎·梅放弃党首岗位以来,市场越发担心英国走向硬脱欧,英镑受到极大抛压,如果这种情况成为现实,硬脱欧可能带来更糟糕情形,英镑兑美元可能跌至1.00至1.10。

  ① 英镑兑美元在周三日内低位盘整,盘中一度跌触1.2382的两年多新低,此后在英国核心CPI数据强于预期的带动下略有回升收复1.24关口,但弱势不改。业内分析师就此指出,英镑汇价当前尚远未见底,后市仍会面临诸多利空消息的打压;

  ② 此后,英国新首相选举结界将于下周二(7月23日)揭晓,市场普遍预计强硬脱欧立场持有者约翰逊将会无悬念当选,而他拒绝再给脱欧延期,更罔提举行二次公投的立场,将令“无协议脱欧”成为摆到眼前的最后事实;

  ③ 雪上加霜的是英国议会将在下周末(7月27日)之后开始夏季休会,一直要到9月份才能复会,这意味着留给英国政府与本国议会讨价还价斡旋的时间只剩不到2个月,而欧盟则也已经坚拒李重启谈判的可能性。此后在9月举行的保守党年度会议因而将格外受瞩目。

  ④ 为此,荷兰国际集团认为,在夏季结束之际,英镑兑美元有大概率跌至1.22,欧元兑英镑将升至0.92。而若英国保守党新内阁因脱欧僵局倒台,被迫再度重新举行大选,那么欧元兑英镑将有望升至0.95以上。

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